有価証券報告書-第11期(2024/01/01-2024/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 557,215 | 579,323 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※ 398,517 | ※ 499,670 |
| 貯蔵品 | 240 | 462 |
| 前払費用 | 37,381 | 46,546 |
| その他 | 25,148 | 19,537 |
| 貸倒引当金 | - | △70 |
| 流動資産合計 | 1,018,504 | 1,145,470 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 93,496 | 115,564 |
| 減価償却累計額 | △43,668 | △50,055 |
| 建物及び構築物(純額) | 49,828 | 65,508 |
| 工具、器具及び備品 | 69,768 | 76,786 |
| 減価償却累計額 | △49,341 | △59,925 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,426 | 16,860 |
| 有形固定資産合計 | 70,255 | 82,369 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 0 | 3,396 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 3,396 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 73,748 | 71,665 |
| 繰延税金資産 | 14,440 | 30,203 |
| その他 | - | 7,266 |
| 投資その他の資産合計 | 88,189 | 109,136 |
| 固定資産合計 | 158,444 | 194,902 |
| 資産合計 | 1,176,948 | 1,340,372 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 50,376 | 49,495 |
| 短期借入金 | - | 137,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 92,608 | 94,032 |
| 未払金 | 50,392 | 80,630 |
| 未払費用 | 241,083 | 241,074 |
| 未払法人税等 | 10,802 | 5,384 |
| 未払消費税等 | 42,764 | 58,071 |
| 契約負債 | 37,693 | 35,151 |
| 預り金 | 29,287 | 30,181 |
| その他 | 104 | 121 |
| 流動負債合計 | 555,111 | 731,642 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 100,000 |
| 長期借入金 | 179,004 | 154,308 |
| 退職給付に係る負債 | 3,117 | 2,363 |
| 固定負債合計 | 182,121 | 256,671 |
| 負債合計 | 737,233 | 988,313 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 54,227 | 59,240 |
| 資本剰余金 | 449,962 | 454,976 |
| 利益剰余金 | 28,262 | △87,136 |
| 自己株式 | △100,261 | △86,262 |
| 株主資本合計 | 432,190 | 340,817 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 4,232 | 4,902 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,232 | 4,902 |
| 新株予約権 | 3,293 | 6,338 |
| 純資産合計 | 439,715 | 352,058 |
| 負債純資産合計 | 1,176,948 | 1,340,372 |
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