訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年12月31日) | 当連結会計年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 240,517 | 296,215 |
| 受取手形及び売掛金 | 187,241 | 211,251 |
| 仕掛品 | 6,398 | - |
| 前払費用 | 20,200 | 21,538 |
| 繰延税金資産 | 1,453 | 1,900 |
| その他 | 4,022 | 3,242 |
| 貸倒引当金 | △1,496 | △1,346 |
| 流動資産合計 | 458,337 | 532,802 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 36,009 | 42,405 |
| 減価償却累計額 | △16,004 | △18,509 |
| 建物及び構築物(純額) | 20,005 | 23,896 |
| 工具、器具及び備品 | 13,652 | 19,082 |
| 減価償却累計額 | △7,314 | △10,418 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,338 | 8,664 |
| 有形固定資産合計 | 26,343 | 32,561 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,750 | 750 |
| その他 | 5,780 | 4,054 |
| 無形固定資産合計 | 7,530 | 4,804 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 29 | - |
| 差入保証金 | 56,633 | 55,194 |
| 繰延税金資産 | 3,252 | 4,502 |
| その他 | 1,439 | 1,170 |
| 貸倒引当金 | △1,004 | △862 |
| 投資その他の資産合計 | 60,350 | 60,005 |
| 固定資産合計 | 94,224 | 97,370 |
| 資産合計 | 552,561 | 630,173 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年12月31日) | 当連結会計年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 25,607 | 23,844 |
| 短期借入金 | ※ 75,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 47,000 | 47,000 |
| 未払金 | 34,627 | 30,580 |
| 未払費用 | 120,587 | 131,334 |
| 未払法人税等 | 1,298 | 8,852 |
| 未払消費税等 | 37,722 | 44,543 |
| 前受金 | 34,477 | 27,857 |
| 預り金 | 11,797 | 15,180 |
| その他 | 743 | 941 |
| 流動負債合計 | 388,862 | 330,134 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 158,000 | 111,000 |
| 退職給付に係る負債 | 1,125 | 1,316 |
| その他 | 923 | - |
| 固定負債合計 | 160,049 | 112,316 |
| 負債合計 | 548,911 | 442,450 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 35,618 | 80,000 |
| 資本剰余金 | 27,448 | 104,948 |
| 利益剰余金 | △63,096 | 5,949 |
| 株主資本合計 | △30 | 190,898 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 3,680 | △3,175 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,680 | △3,175 |
| 純資産合計 | 3,649 | 187,722 |
| 負債純資産合計 | 552,561 | 630,173 |
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