サイバートラスト（4498）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月13日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318,380 | 267,196 |
| 減価償却費 | 313,958 | |
| 減損損失 | 55,746 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,040 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,600 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,810 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,000 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,910 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 85,878 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,264 | |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 569 | |
| その他営業債務の増減額（△は減少） | -13,442 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,796 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -32,965 | |
| その他 | 5,556 | |
| 小計 | 643,134 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | |
| 利息の支払額 | -1,562 | |
| 法人税等の支払額 | -154,166 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,675 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,512 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -309,064 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,997 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,920 | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,020 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -173,091 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 131,717 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,336 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452,343 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 280,320 | |
| リース債務の返済による支出 | -9,499 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270,820 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -172 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305,979 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,803,533 | |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
