有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2020年3月13日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 318,380 | 267,196 |
減価償却費 | 313,958 | |
減損損失 | 55,746 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,040 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,600 | |
持分法による投資損益(△は益) | -5,810 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -119,000 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,910 | |
前払費用の増減額(△は増加) | 85,878 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -20,264 | |
その他営業債権の増減額(△は増加) | 569 | |
その他営業債務の増減額(△は減少) | -13,442 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,796 | |
前受収益の増減額(△は減少) | -32,965 | |
その他 | 5,556 | |
小計 | 643,134 | |
利息及び配当金の受取額 | 268 | |
利息の支払額 | -1,562 | |
法人税等の支払額 | -154,166 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,675 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -89,512 | |
無形固定資産の取得による支出 | -309,064 | |
投資有価証券の取得による支出 | -9,997 | |
投資有価証券の売却による収入 | 19,920 | |
短期貸付金の回収による収入 | 5,020 | |
差入保証金の差入による支出 | -173,091 | |
差入保証金の回収による収入 | 131,717 | |
資産除去債務の履行による支出 | -27,336 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -452,343 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 280,320 | |
リース債務の返済による支出 | -9,499 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 270,820 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -172 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 305,979 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,803,533 | |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - |