キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3015万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億5187万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億5790万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 510 | -348 | 0 | 161 | -339 | 1,498 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 488 | -452 | 271 | 35 | - | 1,804 |
| 2020年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -427 | - | 通期 | 812 | -685 | -18 | 127 | - | 1,913 |
| 2021年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -1,009 | - | 通期 | 1,119 | -1,073 | -17 | 46 | -1,301 | 1,942 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 948 | -251 | 495 | 696 | -254 | 3,134 | 通期 | 1,604 | -478 | 486 | 1,127 | -473 | 3,557 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 600 | -199 | 6 | 401 | -201 | 3,966 | 通期 | 1,214 | -434 | 6 | 779 | -434 | 4,345 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 694 | -275 | -138 | 418 | -276 | 4,628 | 通期 | 1,222 | -571 | -126 | 650 | -616 | 4,871 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,499 | -505 | -127 | 994 | -315 | 5,737 | 通期 | 1,993 | -871 | -430 | 1,122 | -644 | 5,561 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 958 | -452 | -230 | 506 | -398 | 5,836 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（連）
- 1億6122万
- 2019年3月（連） -78.09%
- 3533万
- 2020年3月（連） +259.68%
- 1億2708万
- 2021年3月（連） -63.64%
- 4620万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 11億2656万
- 2023年3月（連） -30.81%
- 7億7944万
- 2024年3月（連） -16.56%
- 6億5038万
- 2025年3月（連） +72.59%
- 11億2248万
営業CFマージン
- 2018年3月（連）
- 19.37%
- 2019年3月（連）
- 11.7%
- 2020年3月（連）
- 18.36%
- 2021年3月（連）
- 22.87%
- 2022年3月（連）
- 27.99%
- 2023年3月（連）
- 19.68%
- 2024年3月（連）
- 18.89%
- 2025年3月（連）
- 26.78%
