サイバートラスト（4498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 797,792 | 1,065,587 |
| 減価償却費 | 501,812 | 556,340 |
| のれん償却額 | 12,558 | 12,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -582 | 3,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,700 | -25,586 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,381 | -12,390 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,944 | -10,076 |
| 固定資産除却損 | 77,953 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 40,990 | -20,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,080 | 764 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,731 | -29,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,489 | -96,373 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 270,070 | 15,648 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -13,836 | 12,183 |
| その他営業債務の増減額（△は減少） | 1,394 | -625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,316 | -26,988 |
| その他 | 4,285 | 2,405 |
| 小計 | 1,785,171 | 1,446,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 79 |
| 利息の支払額 | -1,491 | -1,136 |
| 補助金の受取額 | 129,490 | － |
| 法人税等の支払額 | -308,858 | -232,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,604,450 | 1,213,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,954 | -101,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -390,956 | -339,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 995 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,020 | 5,020 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -920 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,890 | -434,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 504,001 | 24,534 |
| 自己株式の取得による支出 | -314 | -478 |
| リース債務の返済による支出 | -17,375 | -17,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 486,310 | 6,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,103 | 2,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,614,973 | 788,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,556,904 | 4,345,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
