サイバートラスト（4498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,168 | 417,107 |
| 減価償却費 | 232,891 | 270,199 |
| のれん償却額 | 6,279 | 6,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,563 | -30,634 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,927 | -18,990 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,394 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,839 | -46,473 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,610 | -5,742 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 227,483 | 96,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,811 | -115,416 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 418,458 | 220,266 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -7,468 | 4,296 |
| その他営業債務の増減額（△は減少） | -36,855 | -24,942 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,154 | -62,879 |
| その他 | 1,184 | 584 |
| 小計 | 988,628 | 709,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 44 |
| 利息の支払額 | -789 | -613 |
| 補助金の受取額 | 129,490 | － |
| 法人税等の支払額 | -169,523 | -109,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 947,890 | 599,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,676 | -44,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227,284 | -157,012 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,510 | 2,510 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -900 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,450 | -198,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 504,001 | 14,790 |
| 自己株式の取得による支出 | -314 | -315 |
| リース債務の返済による支出 | -8,644 | -8,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 495,042 | 5,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 553 | 2,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,192,036 | 409,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,556,904 | 3,966,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
