有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年3月12日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 521,721 | 241,196 |
減価償却費 | 303,653 | |
減損損失 | 15,323 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,745 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,600 | |
持分法による投資損益(△は益) | -124 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -115,028 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,400 | |
前払費用の増減額(△は増加) | 48,520 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 60,960 | |
その他営業債権の増減額(△は増加) | -273 | |
その他営業債務の増減額(△は減少) | -38,243 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,159 | |
前受収益の増減額(△は減少) | 100,577 | |
その他 | 1,033 | |
小計 | 896,533 | |
利息及び配当金の受取額 | 206 | |
利息の支払額 | -2,319 | |
法人税等の支払額 | -82,518 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 811,902 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -141,578 | |
無形固定資産の取得による支出 | -423,425 | |
投資有価証券の取得による支出 | -123,539 | |
投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | |
短期貸付金の回収による収入 | 5,020 | |
差入保証金の差入による支出 | -3,483 | |
差入保証金の回収による収入 | 186 | |
資産除去債務の履行による支出 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -684,821 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | |
リース債務の返済による支出 | -17,518 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,518 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 109,535 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,913,069 |