サイバートラスト（4498）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,422,719 | 1,491,604 |
| 減価償却費 | 571,920 | 583,325 |
| のれん償却額 | 12,558 | 12,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,417 | -165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,789 | 63,588 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,258 | 8,444 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 52,180 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 10,957 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 24,269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,414 |
| 固定資産除却損 | 4,974 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,258 | -12,130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,890 | -14,535 |
| 本社移転費用 | 25,660 | 112,255 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -45,295 | -273,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38 | -62 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -53,969 | -109,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,633 | 6,038 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 238,444 | 61,424 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 16,693 | -7,179 |
| その他営業債務の増減額（△は減少） | 1,286 | 91,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,795 | -56,940 |
| その他 | 3,105 | 14,240 |
| 小計 | 2,346,880 | 2,052,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,921 | 17,987 |
| 利息の支払額 | -674 | -103 |
| 本社移転費用の支払額 | -9,015 | -41,237 |
| 法人税等の支払額 | -353,788 | -475,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,993,324 | 1,553,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,698 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,420 | -413,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -419,969 | -536,470 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -790,184 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 157,004 |
| 差入保証金の差入による支出 | -111,146 | -210 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 169,036 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -71,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -870,838 | -1,486,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 31,494 | 57,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -311,125 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -8,238 | -65,155 |
| 配当金の支払額 | -141,714 | -185,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429,585 | -192,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,673 | -291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 690,228 | -125,859 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,560,958 | 5,435,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
