サイバートラスト（4498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 556,852 | 594,291 |
| 減価償却費 | 249,814 | 291,956 |
| のれん償却額 | 6,279 | 6,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,139 | -658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,236 | -42,919 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,198 | -18,104 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 26,090 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,218 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -67,922 | -35,527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,320 | -6,465 |
| 本社移転費用 | － | 112,255 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 317,013 | 122,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -496 | -5,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,060 | -6,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,388 | -29,339 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 688,561 | 336,328 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 7,387 | -22,529 |
| その他営業債務の増減額（△は減少） | -47,019 | 12,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,143 | -101,262 |
| その他 | 1,405 | 5,076 |
| 小計 | 1,674,425 | 1,243,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,159 | 11,993 |
| 利息の支払額 | -348 | -103 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -41,237 |
| 法人税等の支払額 | -182,224 | -255,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,499,012 | 957,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -150,590 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,903 | -233,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230,330 | -165,035 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,698 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -110,807 | -210 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 169,036 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -71,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505,343 | -451,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 18,444 | 20,184 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -80 |
| 配当金の支払額 | -141,704 | -185,105 |
| リース債務の返済による支出 | -4,108 | -65,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,369 | -230,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 365 | -954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 866,665 | 274,913 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,737,395 | 5,835,872 |
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