サイバートラスト（4498）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月30日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 521,721 | 241,196 |
| 減価償却費 | 303,653 | |
| 減損損失 | 15,323 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,745 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,028 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,400 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 48,520 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,960 | |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -273 | |
| その他営業債務の増減額（△は減少） | -38,243 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,159 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 100,577 | |
| その他 | 1,033 | |
| 小計 | 896,533 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | |
| 利息の支払額 | -2,319 | |
| 法人税等の支払額 | -82,518 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811,902 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,578 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -423,425 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123,539 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,020 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,483 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 186 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684,821 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -17,518 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,518 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,535 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,913,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
