有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △213,390 | 146,351 | |||||||||
| 減価償却費 | 418 | 6,693 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △20 | |||||||||
| 補助金収入 | △774 | △477 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 9,184 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,610 | △1,210 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,372 | 6,601 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,801 | 3,857 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,669 | 40,290 | |||||||||
| その他 | △9,904 | 16,199 | |||||||||
| 小計 | △211,951 | 227,469 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 20 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 774 | 477 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,441 | △3,819 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △212,608 | 224,148 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △548 | △54,284 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △4,995 | △10,742 | |||||||||
| その他 | △1,452 | 3,256 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,996 | △61,769 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 2,490,815 | |||||||||
| その他 | △250 | △212 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △250 | 2,490,603 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | △890 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △219,717 | 2,652,091 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,424,861 | 1,205,143 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,205,143 | ※1 3,857,235 | |||||||||