有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/06/26 15:00
【資料】
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【項目】
137項目
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2018年1月1日
至 2018年12月31日)
当連結会計年度
(自 2019年1月1日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)△213,390146,351
減価償却費4186,693
受取利息及び受取配当金△10△20
補助金収入△774△477
株式交付費9,184
売上債権の増減額(△は増加)4,610△1,210
未払金の増減額(△は減少)△4,3726,601
未払費用の増減額(△は減少)7,8013,857
未払消費税等の増減額(△は減少)3,66940,290
その他△9,90416,199
小計△211,951227,469
利息及び配当金の受取額1020
補助金の受取額774477
法人税等の支払額△1,441△3,819
営業活動によるキャッシュ・フロー△212,608224,148
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△548△54,284
敷金の差入による支出△4,995△10,742
その他△1,4523,256
投資活動によるキャッシュ・フロー△6,996△61,769
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入2,490,815
その他△250△212
財務活動によるキャッシュ・フロー△2502,490,603
現金及び現金同等物に係る換算差額137△890
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△219,7172,652,091
現金及び現金同等物の期首残高1,424,8611,205,143
現金及び現金同等物の期末残高※1 1,205,143※1 3,857,235