有価証券報告書-第7期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △745,417 | △2,707,031 | |||||||||
| 減価償却費 | 77,870 | 123,675 | |||||||||
| 減損損失 | - | 996,800 | |||||||||
| 役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 988 | 271 | |||||||||
| 従業員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 4,775 | 1,712 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 8,753 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △57 | △57 | |||||||||
| 補助金収入 | △205 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 1,523 | 3,304 | |||||||||
| 支払利息 | 1,090 | 4,823 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △11,729 | △52,521 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,097 | 552 | |||||||||
| 受取賠償金 | △485,881 | - | |||||||||
| 前受金取崩益 | - | △285,559 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 45,219 | 21,710 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,631 | △11,826 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △17,127 | 22,621 | |||||||||
| その他 | △112,179 | △15,722 | |||||||||
| 小計 | △1,232,400 | △1,888,492 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 57 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △6,128 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 205 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,210 | △1,210 | |||||||||
| 賠償金の受取額 | 485,881 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △747,466 | △1,895,773 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △107,111 | △197,287 | |||||||||
| 特許実施権負担金受入による収入 | 329,670 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △51,327 | △939 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 12,506 | |||||||||
| その他 | 332 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 171,563 | △185,719 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | - | △6,751 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 72,731 | 60,905 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 10,440 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △97 | - | |||||||||
| その他 | - | △910 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,633 | 63,683 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,987 | 14,778 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △485,282 | △2,003,031 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,421,476 | 4,936,193 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,936,193 | ※1 2,933,162 | |||||||||