有価証券報告書-第5期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | 当事業年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 195,754 | 364,076 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,953 | 7,969 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,092 | 3,658 | |||||||||
| 受取利息 | △4 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 2,777 | 2,820 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 7,670 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △272,984 | △134,345 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △113 | △10,141 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 244,856 | 14,205 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,190 | 8,387 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 27,514 | 30,408 | |||||||||
| その他 | 8,572 | 9,275 | |||||||||
| 小計 | 197,043 | 303,980 | |||||||||
| 利息の受取額 | 4 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,777 | △2,820 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △43,990 | △60,480 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,279 | 240,684 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,223 | △2,454 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,927 | △18,990 | |||||||||
| その他 | △7,386 | △6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,537 | △21,450 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △15,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △130,301 | △178,750 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 763,249 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,699 | 584,499 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 127,440 | 803,733 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 438,944 | 566,385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 566,385 | ※ 1,370,119 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
