有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年5月1日 至 2018年4月30日) | 当事業年度 (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 109,163 | 195,754 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,781 | 4,953 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 999 | △1,092 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 1,670 | 2,777 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △185 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △187,236 | △272,984 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 9,299 | △113 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 133,483 | 244,856 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 72,954 | △13,190 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,081 | 27,514 | |||||||||
| その他 | 9,779 | 8,572 | |||||||||
| 小計 | 164,790 | 197,043 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,633 | △2,777 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △49,119 | △43,990 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,039 | 150,279 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,282 | △10,223 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,931 | △9,927 | |||||||||
| その他 | △114 | △7,386 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,328 | △27,537 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 15,000 | △15,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △47,437 | △130,301 | |||||||||
| その他 | 378 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327,941 | 4,699 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 422,651 | 127,440 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,292 | 438,944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 438,944 | ※ 566,385 | |||||||||