営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べて238,742千円増加し、828,076千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は106,344千円(前連結会計年度は438,866千円の獲得)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益366,803千円及び前受金の増加額110,774千円から取引条件変更の影響等による仕入債務の減少額537,342千円、法人税等の支払額106,261千円を差し引いた結果です。

2020/03/09 13:00