ドラフト（5070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 184,955 |
| 減価償却費 | 26,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,534 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,000 |
| 受取利息 | -16 |
| 支払利息 | 4,873 |
| 支払手数料 | 18,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,005,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -831,952 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,219 |
| その他 | -64,934 |
| 小計 | 294,334 |
| 利息の受取額 | 16 |
| 利息の支払額 | -4,873 |
| 法人税等の支払額 | -130,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 15,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -690,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,577 |
| その他 | -4,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -682,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,002 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,568 |
| 支払手数料の支払額 | -18,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,897 |
| 配当金の支払額 | -35,760 |
| その他 | -6,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -631,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,230,820 |
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