営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べて944,730千円増加し、2,138,161千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,253,697千円(前連結会計年度は338,618千円の獲得)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益947,252千円、仕入債務の増加額711,860千円から売上債権の増加額779,584千円を差し引いたことによるものです。

2022/03/25 15:03