訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年 6月30日) | 当事業年度 (2019年 6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,260,095 | 3,262,921 |
| 売掛金 | ※1 55,290 | ※1 94,540 |
| 商品 | - | 152,859 |
| 貯蔵品 | 1,313 | 325 |
| 前払費用 | 26,241 | 27,121 |
| 短期貸付金 | ※1 7,328,000 | ※1 6,793,244 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | - | ※1 41,784 |
| 未収入金 | ※1 8,283 | ※1 8,970 |
| 未収還付法人税等 | - | 125,847 |
| その他 | 427 | 58 |
| 貸倒引当金 | △151,000 | △164,000 |
| 流動資産合計 | 10,528,652 | 10,343,673 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 11,992 | 10,263 |
| 車両運搬具 | 2,348 | 546 |
| 工具、器具及び備品 | 16,439 | 14,416 |
| リース資産 | 111,009 | 74,286 |
| 有形固定資産合計 | 141,789 | 99,514 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 21,954 | 16,627 |
| その他 | 8,383 | 8,602 |
| 無形固定資産合計 | 30,337 | 25,229 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,500 | 20,730 |
| 関係会社株式 | 3,505,332 | 3,638,851 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | - | ※1 625,882 |
| 敷金 | 49,810 | 45,196 |
| 保証金 | 3,631 | 761 |
| 長期前払費用 | 28,431 | 17,791 |
| 繰延税金資産 | 23,494 | 9,306 |
| 投資その他の資産合計 | 3,615,209 | 4,358,529 |
| 固定資産合計 | 3,787,336 | 4,483,273 |
| 資産合計 | 14,315,988 | 14,826,947 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年 6月30日) | 当事業年度 (2019年 6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 36,275 | ※1 69,931 |
| 短期借入金 | ※1 5,800,000 | ※1 5,400,104 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 15,171 |
| リース債務 | 39,660 | 39,660 |
| 未払金 | ※1 40,747 | ※1 61,317 |
| 未払費用 | 40,148 | 80,698 |
| 未払法人税等 | 251,900 | 3,647 |
| 未払消費税等 | 14,878 | 34,795 |
| 前受金 | 2,411 | 847 |
| 預り金 | 17,575 | 10,134 |
| 賞与引当金 | 8,940 | 11,160 |
| 役員賞与引当金 | 7,900 | 17,325 |
| 流動負債合計 | 6,260,437 | 5,744,793 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 653,662 |
| リース債務 | 80,229 | 40,569 |
| 退職給付引当金 | 9,468 | - |
| 役員退職慰労引当金 | 74,001 | - |
| 長期未払金 | - | 88,735 |
| 金利スワップ | - | 27,580 |
| 固定負債合計 | 163,699 | 810,547 |
| 負債合計 | 6,424,137 | 6,555,340 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,715,000 | 1,715,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,247,504 | 2,247,504 |
| その他資本剰余金 | 2,561,295 | 2,561,295 |
| 資本剰余金合計 | 4,808,799 | 4,808,799 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,795 | 3,795 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,364,255 | 1,760,331 |
| 利益剰余金合計 | 1,368,051 | 1,764,127 |
| 株主資本合計 | 7,891,850 | 8,287,926 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 11,260 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △27,580 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △16,320 |
| 純資産合計 | 7,891,850 | 8,271,606 |
| 負債純資産合計 | 14,315,988 | 14,826,947 |
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