有価証券報告書-第14期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年 6月30日) | 当事業年度 (2021年 6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 3,355,677 | ※1 2,854,837 |
| 売掛金 | 84,024 | 132,912 |
| 貯蔵品 | 1,762 | 1,421 |
| 前払費用 | 12,672 | 37,346 |
| 短期貸付金 | ※1 8,540,141 | ※1 7,593,772 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※1 69,564 | ※1 83,964 |
| 未収入金 | ※1 32,342 | ※1 16,882 |
| 未収還付法人税等 | 614,175 | 71,275 |
| その他 | 416 | 7,096 |
| 貸倒引当金 | △151,000 | △102,000 |
| 流動資産合計 | 12,559,776 | 10,697,510 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 24,877 | 22,194 |
| 車両運搬具 | 182 | - |
| 工具、器具及び備品 | 85,891 | 64,429 |
| 土地 | 237,523 | 237,523 |
| リース資産 | 37,564 | 842 |
| 有形固定資産合計 | 386,039 | 324,989 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 32,225 | 24,789 |
| その他 | 1,037 | 906 |
| 無形固定資産合計 | 33,262 | 25,695 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,308 | 23,430 |
| 関係会社株式 | 3,638,851 | 3,638,851 |
| 出資金 | 110 | 110 |
| 長期貸付金 | ※1 956,318 | ※1 967,554 |
| 敷金 | 61,753 | 59,475 |
| 保証金 | 11 | 1,111 |
| 長期前払費用 | 974 | 1,469 |
| 繰延税金資産 | 35,361 | 51,726 |
| 投資その他の資産合計 | 4,703,689 | 4,743,728 |
| 固定資産合計 | 5,122,991 | 5,094,413 |
| 資産合計 | 17,682,768 | 15,791,923 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年 6月30日) | 当事業年度 (2021年 6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 70,864 | ※1 106,771 |
| 短期借入金 | ※1 5,400,000 | ※1 3,700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 94,004 | 108,404 |
| リース債務 | 39,660 | 909 |
| 未払金 | ※1 87,047 | ※1 78,362 |
| 未払費用 | 87,436 | 47,944 |
| 未払法人税等 | 40,000 | - |
| 未払消費税等 | 26,241 | 20,466 |
| 前受金 | 232 | 232 |
| 預り金 | 7,321 | 18,543 |
| 賞与引当金 | 12,728 | 19,302 |
| 役員賞与引当金 | 17,325 | 87,480 |
| 流動負債合計 | 5,882,861 | 4,188,417 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 959,658 | 946,454 |
| リース債務 | 909 | - |
| 長期未払金 | 83,436 | 78,049 |
| 金利スワップ | 22,921 | 20,698 |
| 固定負債合計 | 1,066,925 | 1,045,202 |
| 負債合計 | 6,949,786 | 5,233,620 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,715,000 | 1,715,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,247,504 | 2,247,504 |
| その他資本剰余金 | 2,119,586 | 2,119,586 |
| 資本剰余金合計 | 4,367,090 | 4,367,090 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,795 | 3,795 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,658,968 | 4,473,643 |
| 利益剰余金合計 | 4,662,764 | 4,477,438 |
| 株主資本合計 | 10,744,854 | 10,559,529 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,030 | 13,134 |
| 繰延ヘッジ損益 | △15,903 | △14,360 |
| 評価・換算差額等合計 | △11,873 | △1,226 |
| 純資産合計 | 10,732,981 | 10,558,302 |
| 負債純資産合計 | 17,682,768 | 15,791,923 |