訂正有価証券報告書-第6期(2020/03/01-2021/02/28)

16.借入金
(1)借入金の内訳
「借入金」の内訳は以下のとおりであります。

	前事業年度 (2020年2月29日)		当事業年度 (2021年2月28日)		平均利率		返済期限
	千円		千円		%
1年内返済予定長期借入金	365,053		369,763		0.704		-
長期借入金	2,156,440		1,786,677		0.815		2022年8月31日
合計	2,521,494		2,156,440

(注)1 平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 「借入金」は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。
(2)担保に供している資産
借入金の担保に供している資産は以下のとおりです。

	前事業年度 (2020年2月29日)		当事業年度 (2021年2月28日)
	千円		千円
現金及び預金	104,078		-

対応する債務は以下のとおりであります。

	前事業年度 (2020年2月29日)		当事業年度 (2021年2月28日)
	千円		千円
1年内返済予定長期借入金	365,053		-
長期借入金	2,156,440		-
合計	2,521,494		-

(3)財務活動から生じた負債の変動
各年度の財務活動に関する負債の増減は、以下のとおりであります。

	2019年3月1日		財務キャッシュ・フローによる変動		新規発生		その他		2020年2月29日
	千円		千円		千円		千円		千円
長期借入金(注)	2,881,929		△400,000		-		39,564		2,521,494
リース負債(注)	152,730		△69,465		19,983		1,998		105,246
合計	3,034,659		△469,465		19,983		41,563		2,626,740

(注) 1年内に返済又は償還予定の残高を含んでおります。

	2020年3月1日		財務キャッシュ・フローによる変動		新規発生		その他		2021年2月28日
	千円		千円		千円		千円		千円
長期借入金(注)	2,521,494		△400,000		-		34,946		2,156,440
リース負債(注)	105,246		△69,465		117,799		1,016		154,597
合計	2,626,740		△469,465		117,799		35,962		2,311,037

(注) 1年内に返済又は償還予定の残高を含んでおります。
当社の借入金には、財務制限条項が付されており、当社はこの財務制限条項を遵守しております。主な財務制限条項は以下のとおりです。なお、数値は日本基準に基づくものであります。
①利益維持
2018年2月期以降の各決算期末における営業損益を赤字としない。
②純資産制限
2018年2月期以降の各決算期末における貸借対照表の純資産の部(ただし、新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益を控除する。)に記載される金額を、1,660,000千円以上に維持する。