訂正有価証券報告書-第7期(2021/03/01-2022/02/28)

16.借入金
(1)借入金の内訳
「借入金」の内訳は以下のとおりであります。

	前事業年度 (2021年2月28日)		当事業年度 (2022年2月28日)		平均利率		返済期限
	千円		千円		%
1年内返済予定長期借入金	369,763		1,786,677		0.801		-
長期借入金	1,786,677		-		-		-
合計	2,156,440		1,786,677

(注)1 平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 「借入金」は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。
(2)財務活動から生じた負債の変動
各年度の財務活動に関する負債の増減は、以下のとおりであります。

	2020年3月1日		財務キャッシュ・フローによる変動		新規発生		その他		2021年2月28日
	千円		千円		千円		千円		千円
長期借入金(注)	2,521,494		△400,000		-		34,946		2,156,440
リース負債(注)	105,246		△69,465		117,799		1,016		154,597
合計	2,626,740		△469,465		117,799		35,962		2,311,037

(注) 1年内に返済又は償還予定の残高を含んでおります。

	2021年3月1日		財務キャッシュ・フローによる変動		新規発生		その他		2022年2月28日
	千円		千円		千円		千円		千円
長期借入金(注)	2,156,440		△400,000		-		30,236		1,786,677
リース負債(注)	154,597		△51,871		-		-		102,725
合計	2,311,037		△451,871		-		30,236		1,889,402

(注) 1年内に返済又は償還予定の残高を含んでおります。
当社の借入金には、財務制限条項が付されており、当社はこの財務制限条項を遵守しております。主な財務制限条項は以下のとおりです。なお、数値は日本基準に基づくものであります。
①利益維持
2018年2月期以降の各決算期末における営業損益を赤字としない。
②純資産制限
2018年2月期以降の各決算期末における貸借対照表の純資産の部(ただし、新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益を控除する。)に記載される金額を、1,660,000千円以上に維持する。