四半期報告書-第26期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (2023年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,646,673 | 1,036,842 | |||||||||
| 電子記録債権 | 125 | 326 | |||||||||
| 売掛金 | 162,324 | 228,849 | |||||||||
| 棚卸資産 | 1,384,417 | 399,387 | |||||||||
| 前渡金 | 6,747 | 1,040 | |||||||||
| 前払費用 | 8,202 | 10,721 | |||||||||
| 未収入金 | 1,862 | 332 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 19,248 | 565 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 24,922 | |||||||||
| その他 | 31 | - | |||||||||
| 貸倒引当金 | △613 | △616 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,229,019 | 1,702,372 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 21,901 | 21,281 | |||||||||
| 無形固定資産 | 105,569 | 172,279 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 7,986 | 6,607 | |||||||||
| 固定資産合計 | 135,457 | 200,168 | |||||||||
| 資産合計 | 3,364,476 | 1,902,540 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (2023年11月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 165,758 | 99,355 | |||||||||
| 短期借入金 | 250,000 | 35,000 | |||||||||
| 未払金 | 60,177 | 43,679 | |||||||||
| 未払費用 | 23,353 | 32,593 | |||||||||
| 未払法人税等 | 545 | - | |||||||||
| 未払消費税等 | 39,131 | - | |||||||||
| 前受金 | 825 | 1,798 | |||||||||
| 預り金 | 4,009 | 5,546 | |||||||||
| 契約負債 | 4,009 | 3,611 | |||||||||
| 賞与引当金 | 33,384 | 49,019 | |||||||||
| 流動負債合計 | 581,193 | 270,603 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 15,314 | 12,309 | |||||||||
| 資産除去債務 | 7,615 | 7,617 | |||||||||
| 長期未払金 | 214 | 107 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 824 | 824 | |||||||||
| 固定負債合計 | 23,969 | 20,858 | |||||||||
| 負債合計 | 605,162 | 291,462 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 401,160 | 401,160 | |||||||||
| 資本剰余金 | 389,160 | 389,160 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,969,301 | 821,066 | |||||||||
| 自己株式 | △308 | △308 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,759,313 | 1,611,078 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,759,313 | 1,611,078 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,364,476 | 1,902,540 | |||||||||
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