営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ249,783千円増加し、1,426,178千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、152,633千円(前連結会計年度は276,623千円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益300,798千円、仕入債務の増加61,027千円、減価償却費18,775千円、退職給付に係る負債の増加11,319千円であります。また、支出の主な内訳は、法人税等の支払額98,504千円、たな卸資産の増加72,595千円、売上債権の増加49,468千円、未払消費税等の減少26,627千円であります。

2021/06/23 15:06