受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末に比べて384,763千円増加し、4,582,361千円となりました。
流動資産の主な増加要因は、現金及び預金の増加が241,791千円、受取手形及び売掛金の増加が80,776千円、原材料及び貯蔵品の増加が49,897千円、商品及び製品の増加が18,308千円であります。主な減少要因は、電子記録債権の減少が24,071千円であります。その結果、前連結会計年度末に比べ368,419千円増加の3,306,626千円となりました。
固定資産の主な増加要因は、ディスペンサー装置の取得に伴い機械装置及び運搬具の増加が18,643千円、保険積立金の増加が4,742千円、投資有価証券の増加が3,594千円であります。主な減少要因は、減価償却による建物及び構築物の減少が8,348千円、機械装置及び運搬具の減少が3,176千円であります。その結果、前連結会計年度末に比べ16,343千円増加の1,275,735千円となりました。

2021/06/23 15:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は顧客の信用リスクに晒されております。しかし、当社の営業債権の貸倒実績は非常に低い状況です。
投資有価証券である株式等は、取引銀行関連のものであります。

2021/06/23 15:06