支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ64百万円減少し、706百万円となりました。減少要因としては、営業債務の支払にでんさいを導入したことによる支払手形及び買掛金362百万円の減少、その他(未払消費税等)51百万円の減少であります。増加要因としては、でんさい導入による電子記録債務324百万円の増加であります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ9百万円増加し、411百万円となりました。増加要因としては、役員退職慰労引当金9百万円の増加であります。

2025/06/30 15:39

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式等は、取引銀行関連のものであります。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は1年以内の支払期日であります。長期借入金は、投資資金や手元流動性を確保するために調達したものです。変動金利の借入金は、金利変動リスクに晒されております。なお、前連結会計年度において借入残を全額返済しているため、長期借入金はございません。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2025/06/30 15:39