アイキューブドシステムズ（4495）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月17日 16:02
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,978 | 223,838 |
| 減価償却費 | 91,951 | 18,315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -8,404 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,650 | -60,768 |
| 受取利息 | -34 | -27 |
| 支払利息 | 3,115 | 80 |
| 期限前弁済手数料 | － | |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産売却損 | 8 | |
| 固定資産除却損 | － | 2,605 |
| 自己新株予約権消却損 | 9,428 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,876 | -11,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,692 | -8,733 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,877 | -1,729 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,244 | 559 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -93 | 685 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 18,289 | 75,522 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 8,182 | |
| その他 | 15,354 | -11,170 |
| 小計 | 339,525 | 222,513 |
| 利息の受取額 | 34 | 27 |
| 利息の支払額 | -2,900 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -388 | -397 |
| 法人税等の還付額 | 893 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,164 | 222,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,374 | -1,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,804 | -69,654 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,326 | |
| その他 | 998 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,506 | -70,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,431 | -80,376 |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -9,428 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,859 | -80,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,108 | 71,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 715,659 | 787,114 |
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