キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 16:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5803万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億9654万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億1754万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2018年 6月期 個別 | 通期 | 459 | -52 | -65 | 407 | - | 819 |
2019年 6月期 個別 | 通期 | 337 | -137 | -304 | 201 | - | 716 |
2020年 6月期 個別 | 2Q | 222 | -70 | -80 | 152 | -71 | 787 | 通期 | 436 | -134 | -87 | 302 | -134 | 931 |
2021年 6月期 個別 | 2Q | 383 | -30 | 486 | 353 | -27 | 1,770 | 通期 | 945 | -62 | 493 | 883 | -60 | 2,306 |
2022年 6月期 連結 | 2Q | -56 | -1,084 | -46 | -1,140 | -83 | 1,121 | 通期 | 276 | -208 | -36 | 67 | -211 | 2,337 |
2023年 6月期 連結 | 2Q | 166 | -265 | -104 | -99 | -184 | 2,135 | 通期 | 301 | -484 | -98 | -183 | -348 | 2,056 |
2024年 6月期 連結 | 2Q | 518 | -897 | -158 | -379 | -145 | 1,519 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年6月(個)
- 4億679万
- 2019年6月(個) -50.67%
- 2億65万
- 2020年6月(個) +50.46%
- 3億191万
- 2021年6月(個) +192.44%
- 8億8292万
- 2022年6月(連) -92.37%
- 6732万
- 2023年6月(連) マイ転
- -1億8335万
営業CFマージン
- 2018年6月(個)
- 39.54%
- 2019年6月(個)
- 24.1%
- 2020年6月(個)
- 26.56%
- 2021年6月(個)
- 46.55%
- 2022年6月(連)
- 11.22%
- 2023年6月(連)
- 11.3%