4495 アイキューブドシステムズ

4495
2024/03/27
時価
80億円
PER 予
18.11倍
2021年以降
15.29-117.47倍
(2021-2023年)
PBR
3.05倍
2021年以降
2.63-29.57倍
(2021-2023年)
配当 予
1.98%
ROE 予
16.84%
ROA 予
12.2%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2018/062億15億229円--
2019/062.67億27億410円--
2020/064.09億45.3億904円--
2021/0614.5億71.4億1,374円4,590円240億
2022/0617.7億100億1,910円2,125円112億
2023/0619.8億81.7億1,547円1,474円78億
2024/06-84.7億1,600円1,515円
3/27
80.2億
3/27

2024年3月27日の株価1515円との比較

  • 2024年6月期の1株価値(予想1600円)との乖離 -5.31%妥当
  • 3年後の想定株価(1206円)との乖離 25.62%割高
  • 5年後の想定株価(1951円)との乖離 -22.35%割安2
3年後(2027)の想定株価
2023年6月30日のPER17.69で算出
想定利益成長率-6.6%、想定EPS68.17円、想定投資収益率-7.32%
5年後(2029)の想定株価
2023年6月30日のPER17.69で算出
想定利益成長率5.68%、想定EPS110.29円、想定投資収益率5.19%

財産価値

2018年6月
2億7万
2019年6月 +33.58%
2億6725万
2020年6月 +52.85%
4億850万
2021年6月 +254.67%
14億4884万
2022年6月 +22.13%
17億6941万
2023年6月 +11.97%
19億8117万

株主価値

2018年6月
15億463万
2019年6月 +79.14%
26億9533万
2020年6月 +68.06%
45億2990万
2021年6月 +57.73%
71億4487万
2022年6月 +40.47%
100億3645万
2023年6月 -18.62%
81億6806万
2024年6月 +3.71%
84億7117万

1株価値

2018年6月
229円
2019年6月
410円
2020年6月
904円
2021年6月
1,374円
2022年6月
1,910円
2023年6月
1,547円
2024年6月
1,600円

株価

2021年6月
4,590円
2022年6月
2,125円
2023年6月
1,474円
2024/03/27
1,515円

時価総額

2021年6月
240億4347万
2022年6月 -53.38%
112億879万
2023年6月 -30.41%
78億67万
2024/03/27 +2.84%
80億2230万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2015/06-41.98--
2016/06-24.56--
2017/0613.76--
2018/0632.31--
2019/0633.64--
2020/0663.46--
2021/0680.7956.812.08
2022/06102.6720.70.76
2023/0683.3317.69-
2024/0683.6618.1145.38

2024年3月27日の予想PER(18.11倍)で算出したPEGレシオ

2024年6月期のEPS成長率0.4%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは45.38倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割高評価です。
仮に10%で成長するなら1.81倍で普通、20%で成長するなら0.91倍で割安0の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
3.62倍割高
【10%】
1.81倍標準
【20%】
0.91倍割安0
【30%】
0.6倍割安5

EPS

2015年6月
-41.98
2016年6月
-24.56
2017年6月 プラ転
13.76
2018年6月 +134.81%
32.31
2019年6月 +4.12%
33.64
2020年6月 +88.64%
63.46
2021年6月 +27.31%
80.79
2022年6月 +27.08%
102.67
2023年6月 -18.84%
83.33
2024年6月 +0.4%
83.66

PER

2021/06/30
56.81
2022/06/30 -36.11倍
20.7
2023/06/30 -3.01倍
17.69
2024/03/27 +0.42倍
18.11

PEGレシオ

2021年6月
2.08
2022年6月 -1.32倍
0.76
2023年6月
-
2024年6月
45.38