アイキューブドシステムズ（4495）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 453,767 | 311,512 |
| 減価償却費 | 22,527 | 69,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,181 | 29,074 |
| 受取利息 | -28 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,451 | -9,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,691 | 2,897 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -547,718 | － |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -100,056 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 535,517 | 35,405 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -149,992 | － |
| その他 | -11,044 | -87,156 |
| 小計 | 179,028 | 351,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -234,644 | -185,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,586 | 166,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,635 | -180,976 |
| その他 | -1,655 | -81,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,084,290 | -265,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,375 | 1,905 |
| 配当金の支払額 | -52,277 | -105,377 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,902 | -103,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,185,780 | -202,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,337,409 | 2,134,844 |
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