利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、7億50百万円の収入(前年同期比1億74百万円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益9億40百万円、減価償却費4億14百万円、売上債権の減少額4億94百万円、棚卸資産の増加額8億82百万円、仕入債務の増加額3億87百万円、法人税等の支払額5億68百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億39百万円の支出(前年同期比1億14百万円の支出減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出3億円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、5億43百万円の支出(前年同期比2億75百万円の支出増)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出7億21百万円、長期借入れによる収入1億80百万円によるものです。

2020/03/19 15:00