支払手形

有報情報

#1 四半期連結貸借対照表関係（連結）

なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
電子記録債権	6,543千円
支払手形	7,396千円
電子記録債務	634,617千円

2020/03/19 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ1億5百万円減少し、63億28百万円となりました。これは主に電子記録債務が31億21百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が27億36百万円減少、1年内返済長期借入金が2億80百万円減少、未払法人税等が2億4百万円減少したことによります。
(固定負債)

2020/03/19 15:00

#3 貸借対照表関係（連結）

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
電子記録債権	1,985千円	447千円
支払手形	661,400千円	11,570千円
電子記録債務	-千円	647,187千円

※5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

2020/03/19 15:00

#4 連結貸借対照表関係（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
電子記録債権	1,985千円	447千円
支払手形	661,400千円	11,570千円
電子記録債務	-千円	647,187千円

※5 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

2020/03/19 15:00

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、それらは業務上の関係を有する企業の株式がほとんどであり、定期的に把握された時価を取締役会に報告しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払法人税等は、その全てが1年以内の支払期日であります。これらの営業債務などの流動負債は、その決済時において流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が毎月資金繰計画を見直すなどの方法により、そのリスクを回避しております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資及び投融資に係る資金調達であります。主に固定金利による調達のため金利の変動リスクはありません。

2020/03/19 15:00