営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ44百万円減少し、14億53百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、16億79百万円の収入(前期比13億48百万円の収入増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益18億22百万円、減価償却費6億43百万円、棚卸資産の減少額9億6百万円、売上債権の増加額6億28百万円、法人税等の支払額8億12百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、13億57百万円の支出(前期比2億30百万円の支出増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出12億36百万円によるものです。

2025/06/25 14:51