有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年6月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 862,941 | 902,119 |
| 減価償却費 | 96,004 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 187 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 995 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,424 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | |
| 支払利息 | 34,798 | |
| 社債利息 | 571 | |
| 社債発行費 | 1,918 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -31,809 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,483 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,595 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,432 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,004 | |
| その他 | 33,674 | |
| 小計 | 1,078,208 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | |
| 利息の支払額 | -35,369 | |
| 法人税等の支払額 | -403,960 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,924 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | -60,002 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,464 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,111 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,229 | |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | |
| 長期預り保証金の受入による収入 | － | |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -46,870 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81,879 | |
| その他 | -8,570 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,070 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340,405 | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -575,115 | |
| 社債の発行による収入 | 98,081 | |
| 社債の償還による支出 | -83,000 | |
| 配当金の支払額 | -77,220 | |
| リース債務の返済による支出 | -6,544 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,202 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 296 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,052 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,660,466 |