キャッシュ・フローの状況
2025年10月24日 15:49
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 48億4189万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億4401万、営業活動によるキャッシュ・フロー -26億101万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 7月期 連結 | 通期 | 279 | -428 | 894 | -149 | - | 1,863 |
| 2020年 7月期 連結 | 通期 | 639 | -357 | -484 | 282 | - | 1,660 |
| 2021年 7月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -292 | - | 通期 | 189 | -941 | 2,386 | -751 | -932 | 3,297 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | -1,882 | -697 | 1,251 | -2,578 | -647 | 1,971 | 通期 | -1,073 | -1,133 | 2,009 | -2,207 | -1,147 | 3,102 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 319 | -638 | 107 | -319 | -694 | 2,889 | 通期 | -2,391 | -1,300 | 3,082 | -3,691 | -1,779 | 2,493 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | -1,028 | -807 | 2,513 | -1,835 | -830 | 3,172 | 通期 | -1,838 | -1,042 | 3,810 | -2,880 | -2,367 | 3,424 |
| 2025年 7月期 連結 | 2Q | -3,133 | -1,143 | 3,118 | -4,276 | -1,250 | 2,266 | 通期 | -2,601 | -1,744 | 4,842 | -4,345 | -2,468 | 3,922 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年7月（連）
- -1億4885万
- 2020年7月（連） プラ転
- 2億8185万
- 2021年7月（連） マイ転
- -7億5134万
- 2022年7月（連） -193.71%
- -22億674万
- 2023年7月（連） -67.26%
- -36億9109万
- 2024年7月（連）
- -28億8018万
- 2025年7月（連） -50.86%
- -43億4503万
設備投資額
- 2019年7月
- -
- 2020年7月
- -
- 2021年7月（連）
- -9億3200万
- 2022年7月（連） -23.07%
- -11億4700万
- 2023年7月（連） -55.1%
- -17億7900万
- 2024年7月（連） -33.05%
- -23億6700万
- 2025年7月（連） -4.27%
- -24億6800万
営業CFマージン
- 2019年7月（連）
- 0.93%
- 2020年7月（連）
- 1.79%
- 2021年7月（連）
- 0.46%
- 2022年7月（連）
- -2.07%
- 2023年7月（連）
- -3.76%
- 2024年7月（連）
- -2.36%
- 2025年7月（連）
- -2.71%