ランドネット（2991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 892,114 | 906,448 |
| 減価償却費 | 103,632 | 149,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,880 | -1,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,103 | -42,744 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,776 | 9,819 |
| 受取利息 | -23 | -24 |
| 支払利息 | 40,441 | 89,546 |
| 社債利息 | 94 | 59 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,489 | -22,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,044 | -9,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -279,543 | -1,750,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,444 | -19,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,476 | -59,388 |
| その他 | -223,277 | 63,002 |
| 小計 | 653,597 | -686,178 |
| 利息の受取額 | 22 | 23 |
| 利息の支払額 | -40,535 | -89,605 |
| 法人税等の支払額 | -294,316 | -251,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,767 | -1,027,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | － | -150,000 |
| 担保預金の払戻による収入 | － | 110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -568,534 | -678,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290 | 81,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,621 | -151,260 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -750 | -1,125 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 36,022 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -22,543 | -86,884 |
| 預り保証金の受入による収入 | 80,630 | 134,131 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,084 | -58,003 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,705 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,160 | -5,920 |
| その他 | -74 | -560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638,118 | -806,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 189,480 | 1,541,670 |
| 長期借入れによる収入 | 624,500 | 1,744,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -603,854 | -652,581 |
| 社債の償還による支出 | -13,000 | -10,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,696 | 930 |
| 配当金の支払額 | -95,640 | -110,007 |
| リース債務の返済による支出 | -1,188 | -1,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,992 | 2,513,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -652 | 992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,011 | 679,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,888,979 | 3,172,479 |
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