ランドネット（2991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 556,689 | 892,114 |
| 減価償却費 | 62,547 | 103,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -8,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,280 | -31,103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,059 | 8,776 |
| 受取利息 | -17 | -23 |
| 支払利息 | 29,553 | 40,441 |
| 社債利息 | 149 | 94 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,542 | 12,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,663 | -22,044 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,912,836 | -279,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,160 | 60,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116,145 | 100,476 |
| その他 | -180,939 | -223,277 |
| 小計 | -1,533,380 | 653,597 |
| 利息の受取額 | 17 | 22 |
| 利息の支払額 | -29,702 | -40,535 |
| 法人税等の支払額 | -318,600 | -294,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,881,665 | 318,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | -100,001 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -497,393 | -568,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,337 | 290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,930 | -125,621 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -750 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | － | 36,022 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -22,543 |
| 預り保証金の受入による収入 | 22,543 | 80,630 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,914 | -42,084 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63 | 15,705 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,160 |
| その他 | -439 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696,735 | -638,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,059,098 | 189,480 |
| 長期借入れによる収入 | 480,000 | 624,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,855 | -603,854 |
| 社債の償還による支出 | -37,500 | -13,000 |
| 株式の発行による支出 | -5,172 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 118 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,697 | 6,696 |
| 上場関連費用の支出 | -7,031 | － |
| 配当金の支払額 | -76,297 | -95,640 |
| リース債務の返済による支出 | -2,912 | -1,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,251,143 | 106,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,129 | -652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,326,128 | -213,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,101,990 | 2,888,979 |
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