ランドネット（2991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 906,448 | 1,886,469 |
| 減価償却費 | 149,440 | 168,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -1,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,744 | -48,199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,819 | 10,860 |
| 受取利息 | -24 | -246 |
| 支払利息 | 89,605 | 123,925 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -22,112 | -58,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,049 | -13,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,750,118 | -4,005,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,257 | 18,295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95,772 | -128,028 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 107,498 | -119,132 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | － | 58,640 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,388 | -19,131 |
| その他 | 51,277 | -151,122 |
| 小計 | -686,178 | -2,278,174 |
| 利息の受取額 | 23 | 246 |
| 利息の支払額 | -89,605 | -123,944 |
| 法人税等の支払額 | -251,943 | -730,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,027,704 | -3,132,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | -150,000 | － |
| 担保預金の払戻による収入 | 110,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -678,760 | -1,122,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,471 | 194,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151,260 | -128,169 |
| 預り保証金の返還による支出 | -88,010 | -198,521 |
| 預り保証金の受入による収入 | 134,131 | 193,877 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,003 | -90,084 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,920 | － |
| その他 | -560 | 8,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -806,912 | -1,142,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,541,670 | 1,800,608 |
| 長期借入れによる収入 | 1,744,600 | 2,717,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -652,581 | -1,405,987 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,188 | -2,864 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 930 | 2,685 |
| 配当金の支払額 | -110,007 | -183,658 |
| その他 | － | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,513,421 | 3,118,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 992 | 227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 679,797 | -1,157,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,172,479 | 2,266,239 |
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