ランドネット（2991）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,752,889 | 3,564,862 |
| 減価償却費 | 310,980 | 361,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,214 | -3,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,248 | 12,583 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,026 | 17,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -1,282 |
| 支払利息 | 180,845 | 280,878 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -232,937 | -252,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,128 | -10,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,985,646 | -5,702,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,131 | 39,605 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 330,652 | 348,441 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 296,394 | -55,721 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 64,710 | 210,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,952 | － |
| その他 | 133,223 | 92,832 |
| 小計 | -1,152,833 | -1,098,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 1,282 |
| 利息の支払額 | -180,508 | -281,215 |
| 法人税等の支払額 | -504,731 | -1,222,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,838,019 | -2,601,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | -150,000 | － |
| 担保預金の払戻による収入 | 430,014 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,097,083 | -2,144,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,038,726 | 833,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265,454 | -289,822 |
| 預り保証金の返還による支出 | -434,797 | -565,728 |
| 預り保証金の受入による収入 | 490,794 | 589,816 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67,739 | -125,007 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,601 | 81 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,920 | -4,346 |
| その他 | -5,311 | -37,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,042,168 | -1,744,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,388,118 | 1,338,821 |
| 長期借入れによる収入 | 4,166,800 | 6,791,046 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,622,061 | -3,262,148 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -42,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,337 | -6,170 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,067 | 6,123 |
| 配当金の支払額 | -110,077 | -183,710 |
| その他 | -37 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,810,471 | 4,841,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 644 | 1,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 930,928 | 498,213 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,423,609 | 3,921,823 |
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