ランドネット（2991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,478,199 | 2,752,889 |
| 減価償却費 | 226,673 | 310,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,918 | -13,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,383 | 16,248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,385 | 16,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -56 |
| 支払利息 | 94,379 | 180,845 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -116,091 | -232,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,299 | -33,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,593,943 | -4,985,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,455 | 40,131 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,712 | 330,652 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 150,034 | 296,394 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | － | 64,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112,220 | -29,952 |
| その他 | -215,961 | 133,223 |
| 小計 | -1,748,981 | -1,152,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 54 |
| 利息の支払額 | -94,379 | -180,508 |
| 法人税等の支払額 | -548,037 | -504,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,391,352 | -1,838,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | － | -150,000 |
| 担保預金の払戻による収入 | － | 430,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,540,854 | -2,097,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 458,744 | 1,038,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243,843 | -265,454 |
| 預り保証金の返還による支出 | -414,607 | -434,797 |
| 預り保証金の受入による収入 | 463,579 | 490,794 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,084 | -67,739 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,123 | 24,601 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,160 | -5,920 |
| その他 | -637 | -5,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,299,740 | -1,042,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,252,532 | 2,388,118 |
| 長期借入れによる収入 | 1,946,400 | 4,166,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,003,650 | -2,622,061 |
| 社債の償還による支出 | -23,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,377 | -3,337 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,440 | 11,067 |
| 配当金の支払額 | -95,660 | -110,077 |
| その他 | － | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,081,684 | 3,810,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | 644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -609,308 | 930,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,492,681 | 3,423,609 |
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