ランドネット（2991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,432,655 | 1,478,199 |
| 減価償却費 | 158,791 | 226,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,750 | 2,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,964 | 21,383 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,233 | 16,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -47 |
| 支払利息 | 64,927 | 94,209 |
| 社債利息 | 262 | 169 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -44,095 | -116,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,823 | -12,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,132,409 | -3,593,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,402 | 56,455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116,800 | 112,220 |
| その他 | 100,638 | -35,215 |
| 小計 | -447,393 | -1,748,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 45 |
| 利息の支払額 | -65,190 | -94,379 |
| 法人税等の支払額 | -560,813 | -548,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,073,357 | -2,391,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | -120,002 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -849,172 | -1,540,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 232,015 | 458,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290,108 | -243,843 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -3,001 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | － | 36,022 |
| 預り保証金の返還による支出 | -317,554 | -411,606 |
| 預り保証金の受入による収入 | 438,412 | 427,557 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -175,548 | -42,084 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27 | 31,123 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -40,430 | -11,160 |
| その他 | -1,032 | -637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,133,392 | -1,299,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,696,970 | 2,252,532 |
| 長期借入れによる収入 | 847,500 | 1,946,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396,040 | -1,003,650 |
| 社債の償還による支出 | -50,500 | -23,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,604 | -2,377 |
| 株式の発行による支出 | -5,273 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 118 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,557 | 7,440 |
| 上場関連費用の支出 | -7,574 | － |
| 配当金の支払額 | -76,297 | -95,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,008,856 | 3,081,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,905 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,988 | -609,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,101,990 | 2,492,681 |
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