ランドネット（2991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,159,135 | 1,432,655 |
| 減価償却費 | 107,927 | 158,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,648 | -1,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,121 | 40,964 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,379 | 13,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -39 |
| 支払利息 | 39,178 | 64,927 |
| 社債利息 | 461 | 262 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,241 | -44,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,270 | 3,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,134,182 | -2,132,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,983 | 32,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,453 | -116,800 |
| その他 | 239,456 | 100,638 |
| 小計 | 454,571 | -447,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 39 |
| 利息の支払額 | -39,639 | -65,190 |
| 法人税等の支払額 | -225,713 | -560,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,273 | -1,073,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | -2 | -120,002 |
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -769,436 | -849,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,529 | 232,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,219 | -290,108 |
| 貸付金の回収による収入 | 797 | － |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -263,969 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -317,554 |
| 預り保証金の受入による収入 | 263,969 | 438,412 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -175,548 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,770 | 27 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -40,430 |
| その他 | -1,054 | -1,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -940,614 | -1,133,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 196,490 | 1,696,970 |
| 長期借入れによる収入 | 1,598,000 | 847,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -445,945 | -396,040 |
| 社債の償還による支出 | -83,000 | -50,500 |
| 株式の発行による収入 | 1,187,713 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -5,273 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 118 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,557 |
| 上場関連費用の支出 | － | -7,574 |
| 配当金の支払額 | -59,488 | -76,297 |
| リース債務の返済による支出 | -7,706 | -4,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,386,063 | 2,008,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,789 | 2,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,636,511 | -194,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,296,978 | 3,101,990 |
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