ランドネット（2991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 862,941 | 1,159,135 |
| 減価償却費 | 96,004 | 107,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 187 | 27,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 995 | 4,121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,424 | 10,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -54 |
| 支払利息 | 34,798 | 39,178 |
| 社債利息 | 571 | 461 |
| 社債発行費 | 1,918 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -31,809 | -4,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,483 | 5,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,595 | -1,134,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,432 | -57,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,004 | 57,453 |
| その他 | 33,674 | 239,456 |
| 小計 | 1,078,208 | 454,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 54 |
| 利息の支払額 | -35,369 | -39,639 |
| 法人税等の支払額 | -403,960 | -225,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,924 | 189,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | -60,002 | -2 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,464 | -769,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,111 | 14,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,229 | -147,219 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 797 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -46,870 | -263,969 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 263,969 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81,879 | 1,770 |
| その他 | -8,570 | -1,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,070 | -940,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340,405 | 196,490 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,598,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -575,115 | -445,945 |
| 社債の発行による収入 | 98,081 | － |
| 社債の償還による支出 | -83,000 | -83,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,187,713 |
| 配当金の支払額 | -77,220 | -59,488 |
| リース債務の返済による支出 | -6,544 | -7,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,202 | 2,386,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 296 | 1,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,052 | 1,636,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,660,466 | 3,296,978 |
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