有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 481,712 |
| 減価償却費 | 15,552 |
| のれん償却額 | 6,531 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,428 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,357 |
| 受取利息 | △147 |
| 為替差損益(△は益) | 30,682 |
| 支払利息 | 3,451 |
| 上場関連費用 | 5,803 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 474 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △237,049 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 117,733 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,865 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △992 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 19,389 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 84,000 |
| その他 | △5,661 |
| 小計 | 545,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 |
| 利息の支払額 | △3,522 |
| 法人税等の支払額 | △206,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65,823 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △854 |
| 貸付けによる支出 | △2,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △221,492 |
| 株式の発行による収入 | 11,400 |
| 上場関連費用の支出 | △2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 495,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,576,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,072,081 |