GMOフィナンシャルゲート（4051）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月25日 15:00
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- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 2,740,961 | 3,135,493 | 3,613,900 |
| 売掛金 | 340,897 | 303,732 | 361,617 |
| 商品 | 61,253 | 165,011 | 159,158 |
| その他 | 46,652 | 270,268 | 199,683 |
| 貸倒引当金 | -5,462 | -1,753 | -2,118 |
| 流動資産計 | 3,184,301 | 3,872,752 | 4,332,241 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | 55,536 | 73,784 | 58,803 |
| 無形固定資産 | | | |
| ソフトウエア | 238,380 | 276,170 | 309,427 |
| ソフトウエア仮勘定 | 10,730 | 65,600 | 72,671 |
| 顧客関連資産 | 256,865 | 214,054 | 203,351 |
| のれん | 355,507 | 311,068 | 299,959 |
| その他 | 15,209 | 9,720 | 8,540 |
| 無形固定資産合計 | 876,692 | 876,615 | 893,950 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 16,244 | 10,025 | 10,025 |
| 破産更生債権等 | 4,556 | 161 | 214 |
| 繰延税金資産 | 23,004 | 47,794 | 29,801 |
| その他 | 4,936 | 4,224 | 3,959 |
| 貸倒引当金 | -4,556 | -161 | -214 |
| 投資その他の資産合計 | 44,185 | 62,044 | 43,786 |
| 固定資産計 | 976,415 | 1,012,443 | 996,540 |
| 資産の部合計 | 4,160,716 | 4,885,196 | 5,328,781 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 221,444 | 179,421 | 255,221 |
| 未払法人税等 | 81,566 | 85,647 | 71,981 |
| 預り金 | 943,368 | 1,234,232 | 1,498,782 |
| 賞与引当金 | 29,380 | 85,238 | 35,930 |
| 役員賞与引当金 | 16,210 | 37,000 | 24,909 |
| その他 | 89,869 | 137,618 | 208,169 |
| 流動負債計 | 1,381,839 | 1,759,158 | 2,094,994 |
| 固定負債 | | | |
| 繰延税金負債 | 78,652 | 65,543 | 62,266 |
| その他 | 26,599 | 16,331 | 14,131 |
| 固定負債計 | 105,251 | 81,874 | 76,398 |
| 負債の部合計 | 1,487,090 | 1,841,033 | 2,171,392 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 1,173,309 | 1,173,309 | 1,173,309 |
| 資本剰余金 | 1,186,420 | 1,186,420 | 1,186,420 |
| 利益剰余金 | 313,896 | 448,717 | 570,314 |
| 株主資本合計 | 2,673,625 | 2,808,446 | 2,930,043 |
| 新株予約権 | 0 | 0 | 0 |
| 非支配株主持分 | － | 235,716 | 227,345 |
| 純資産の部合計 | 2,673,625 | 3,044,163 | 3,157,389 |
| 負債・純資産合計 | 4,160,716 | 4,885,196 | 5,328,781 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,387,047 | |
| 売掛金 | 257,907 | |
| 商品 | 164,971 | |
| 前渡金 | 205,583 | |
| 前払費用 | 15,900 | |
| その他 | 49,645 | |
| 貸倒引当金 | -1,753 | |
| 流動資産計 | 3,079,302 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 1,123 | |
| レンタル資産 | 43,813 | |
| リース資産 | 3,985 | |
| 有形固定資産合計 | 48,922 | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 166,638 | |
| リース資産 | － | |
| ソフトウエア仮勘定 | 39,939 | |
| その他 | 145 | |
| 無形固定資産合計 | 206,722 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,019,900 | |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 4,209 | |
| 敷金 | 6,091 | |
| 破産更生債権等 | 161 | |
| 繰延税金資産 | 37,214 | |
| その他 | 14 | |
| 貸倒引当金 | -161 | |
| 投資その他の資産合計 | 1,067,430 | |
| 固定資産計 | 1,323,075 | |
| 資産の部合計 | 4,402,378 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 152,583 | |
| リース債務 | 1,294 | |
| 未払金 | 94,069 | |
| 未払法人税等 | 44,834 | |
| 未払消費税等 | 9,618 | |
| 前受金 | 24,881 | |
| 預り金 | 1,233,336 | |
| 賞与引当金 | 70,638 | |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | |
| 流動負債計 | 1,661,256 | |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 2,860 | |
| 長期未払金 | 239 | |
| 固定負債計 | 3,099 | |
| 負債の部合計 | 1,664,356 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,173,309 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,186,420 | |
| 資本剰余金合計 | 1,186,420 | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 378,292 | |
| 利益剰余金合計 | 378,292 | |
| 株主資本合計 | 2,738,021 | |
| 新株予約権 | 0 | |
| 純資産の部合計 | 2,738,021 | |
| 負債・純資産合計 | 4,402,378 | |
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