有価証券報告書-第27期(2024/10/01-2025/09/30)
※2 当座借越契約及びコミットメントライン契約
当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座借越契約及びコミットメントライン契約を締結しています。
これらの契約に基づく当事業年度の末日における借入実行残高は以下のとおりです。
当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座借越契約及びコミットメントライン契約を締結しています。
これらの契約に基づく当事業年度の末日における借入実行残高は以下のとおりです。
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | |||
| 当座借越契約及びコミットメントライン契約の総額 | 4,000,000 | 千円 | 5,000,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | - | - | ||
| 差引額 | 4,000,000 | 5,000,000 | ||
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