訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年4月5日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,644 | 276,098 |
減価償却費 | 992,841 | |
減損損失 | 43,258 | |
固定資産除却損 | 6,238 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,011 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -182 | |
支払利息 | 11,206 | |
固定資産売却損益(△は益) | -36,160 | |
足場資材売却益 | -157,934 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 80,143 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,156 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,316 | |
未払金の増減額(△は減少) | 12,039 | |
前受金の増減額(△は減少) | 13,117 | |
その他 | 93,566 | |
小計 | 1,065,949 | |
利息の受取額 | 3 | |
利息の支払額 | -10,649 | |
法人税等の支払額 | -234,082 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 821,220 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -138,641 | |
有形固定資産の売却による収入 | 205,718 | |
無形固定資産の取得による支出 | -28,240 | |
敷金の差入による支出 | -774 | |
敷金の回収による収入 | 2,405 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,467 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -150,000 | |
長期借入れによる収入 | - | |
長期借入金の返済による支出 | -706,241 | |
社債の償還による支出 | -20,000 | |
リース債務の返済による支出 | -11,275 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -887,516 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -25,828 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 488,092 |