ASNOVA（9223）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,877 |
| 減価償却費 | 549,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -246 |
| 支払利息 | 5,703 |
| 足場資材売却益 | -17,207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,652 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,006 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,080 |
| その他 | -156,774 |
| 小計 | 262,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | -4,640 |
| 法人税等の支払額 | -132,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,943,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,207 |
| 敷金の差入による支出 | -6,129 |
| 敷金の回収による収入 | 114 |
| その他 | 389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,932,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -472,598 |
| 株式の発行による収入 | 265,429 |
| リース債務の返済による支出 | -10,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,382,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 326,176 |
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