営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは譲渡性預金の増加などから、346億円の収入超過となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得が売却・償還を上回ったことなどから、1,244億円の支出超過となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などから、38億円の支出超過となりました。この結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、2兆4,763億円となりました。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2021/11/09 13:02