営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(キャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは貸出金の増加などから、4,687億円の支出超過(前連結会計年度は2,168億円の収入超過)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却・償還による収入が取得による支出を上回ったことなどから、658億円の収入超過(前連結会計年度は1,983億円の支出超過)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などから、81億円の支出超過(前連結会計年度は226億円の支出超過)となりました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比4,110億円減少の2兆1,549億円となりました。
(1) 国内・海外別収支

2023/12/27 15:03