営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは貸出金の増加や借用金の減少などから、1,056億円の支出超過(前中間連結会計期間は9,940億円の支出超過)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が売却・償還による収入を上回ったことなどから、1,421億円の支出超過(前中間連結会計期間は1,374億円の支出超過)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払や自己株式の取得による支出などから、89億円の支出超過(前中間連結会計期間は78億円の支出超過)となりました。この結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末比2,567億円減少の1兆4,286億円となりました。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2025/11/21 10:21